Mazars Covid 19 -Siete Consejos Prácticos de Tesoreros

1. Asegura la conectividad para garantizar la continuidad de las actividades de Tesorería

Las empresas deben organizar todos los recursos digitales disponibles para garantizar las operaciones de tesorería y planificar los contactos diarios del equipo de tesorería. Los personajes claves en el flujo de trabajo y en la escala de aprobaciones deben tener el acceso prioritario al proceso. Los equipos de IT juegan un papel fundamental en la conectividad del equipo y seguridad de las transacciones.

2. Asegura tu liquidez a Corto Plazo

Es mejor el dinero adentro que afuera. En nuestro difícil entorno, es esencial evaluar nuestro flujo de caja a corto plazo y garantizar las fuentes liquidez a corto plazo. Es difícil tener acceso a las fuentes de financiamiento externo, por lo que debemos llevar a cabo un estricto inventario de nuestras entradas y salidas estratégicas para nuestro negocio..

3. Esfuerza las provisiones de Tesorería

El tesorero debe profundizar en el estado de la actividad operativa de la Empresa ya que el difícil entorno va a generar una serie de situaciones que van a afectar los ingresos de la Organización. Estos impactos deben ser tomados en cuenta para las provisiones en el flujo de caja a corto plazo.

4. Refuerza tus controles contra el fraude electrónico

Los procesos de tesorería se han digitalizado y el entorno actual hace que la demanda de estos servicios. Con ese aumento los riegos de fraude electrónico se disparan. Trabaja con tu equipo de IT en reforzar los controles internos de los procesos de tesorería. Mira nuestros tips de ciberseguridad y de cómo crear una contraseña segura.

5. Monitorea los riesgos del entorno de las divisas

En nuestro mercado, es esencial llevarle el pulso a las variaciones de las divisas, este punto debe reforzarse obteniendo información en tiempo real que nos ayude a la toma de decisiones dependiendo de las variaciones de los tipos de cambios de las distintas monedas utilizadas.

6. Fortalece tu empresa para la reanudación de operaciones

Esta situación sin precedentes es una oportunidad para descubrir algunas actividades ineficientes de tu negocio. Identifica las disfunciones de tu operación y actúa sobre ellas. Ayuda a que tu organización llegue lo más ligera posible a la reanudación de actividades.

7. Agiliza la toma de decisiones

Es vital que la gerencia entienda que en tiempos de crisis la validación de las  decisiones de tesorería deben ser tomadas con urgencia. Asegúrate de organizar intercambios regulares con los personajes claves del proceso.